Can you please help me with answering the spreadsheet of Capital Budgeting and explanation in word document on how to get the result without using numerical numbers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Question 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | $350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 7 Year class | Depreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14.29% | $50.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24.49% | $85.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17.49% | $61.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12.49% | $43.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8.93% | $31.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8.92% | $31.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8.93% | $31.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4.46% | $15.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Question 2 | Question 3 cash flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | Cash flows | Year | ||||||||||||||||||||||||||||
Year | Cash from Revenue in $Millions | Cash outflow, expenses in $Millions | Depreciation in $Millions | Taxable Income in $ Millions | Tax in $Millions 27.5% rate | After tax Cash Flow In $Millions | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | $1,800 | $1,728 | $50.02 | $21.99 | $6.05 | $65.95 | $65.95 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | $1,900 | $1,824 | $85.72 | -$9.72 | -$2.67 | $78.67 | $78.67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | $2,000 | $1,920 | $61.22 | $18.79 | $5.17 | $74.83 | $74.83 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | $2,100 | $2,016 | $43.72 | $40.29 | $11.08 | $72.92 | $72.92 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | $2,200 | $2,112 | $31.26 | $56.75 | $15.60 | $72.40 | $72.40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | $2,300 | $2,208 | $31.22 | $60.78 | $16.71 | $75.29 | $75.29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | $2,400 | $2,304 | $0.00 | $96.00 | $26.40 | $69.60 | $69.60 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | $2,500 | $2,400 | $0.00 | $100.00 | $27.50 | $72.50 | $72.50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | $2,600 | $2,496 | $0.00 | $104.00 | $28.60 | $75.40 | $75.40 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | $2,700 | $2,592 | $0.00 | $108.00 | $29.70 | $78.30 | $78.30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | $2,600 | $2,496 | $0.00 | $104.00 | $28.60 | $75.40 | $75.40 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | $2,500 | $2,400 | $0.00 | $100.00 | $27.50 | $72.50 | $72.50 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | $2,400 | $2,304 | $0.00 | $96.00 | $26.40 | $69.60 | $69.60 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | $2,200 | $2,112 | $0.00 | $88.00 | $24.20 | $63.80 | $63.80 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | $2,000 | $1,920 | $0.00 | $80.00 | $22.00 | $58.00 | $58.00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | $1,800 | $1,728 | $0.00 | $72.00 | $19.80 | $52.20 | $52.20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | $1,500 | $1,440 | $0.00 | $60.00 | $16.50 | $43.50 | $43.50 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | $1,200 | $1,152 | $0.00 | $48.00 | $13.20 | $34.80 | $34.80 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | $800 | $768 | $0.00 | $32.00 | $8.80 | $23.20 | $23.20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | $400 | $384 | $0.00 | $16.00 | $4.40 | $11.60 | $11.60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
$0.00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Question 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPV | IRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Question 4 | Question 5 cash flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | Cash flows | Year | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL CASH FLOW YEAR ZERO | Year | Cash from Revenue in $Millions | Cash outflow, expenses in $Millions | Depreciation in $Millions | Taxable Income in $ Millions | Tax in $Millions 27.5% rate in years 1 , 2, 3 and 50% there after | After tax Cash Flow In $Millions | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
350,000,000.00 | 1 | $1,800 | $1,762.56 | $50.02 | -$12.57 | -$3.46 | $40.90 | $40.90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | $1,900 | $1,860.48 | $85.72 | -$46.20 | -$12.70 | $52.22 | $52.22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | $2,000 | $1,958.40 | $61.22 | -$19.62 | -$5.39 | $46.99 | $46.99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | $2,100 | $2,056.32 | $43.72 | -$0.04 | -$0.02 | $43.70 | $43.70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | $2,200 | $2,154.24 | $31.26 | $14.50 | $7.25 | $38.51 | $38.51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | $2,300 | $2,252.16 | $31.22 | $16.62 | $8.31 | $39.53 | $39.53 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | $2,400 | $2,350.08 | $31.26 | $18.67 | $9.33 | $40.59 | $40.59 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | $2,500 | $2,448.00 | $15.61 | $36.39 | $18.20 | $33.81 | $33.81 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | $2,600 | $2,545.92 | $350.00 | -$295.92 | -$147.96 | $202.04 | $202.04 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | $2,700 | $2,643.84 | $0.00 | $56.16 | $28.08 | $28.08 | $28.08 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | $2,600 | $2,545.92 | $0.00 | $54.08 | $27.04 | $27.04 | $27.04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | $2,500 | $2,448.00 | $0.00 | $52.00 | $26.00 | $26.00 | $26.00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | $2,400 | $2,350.08 | $49.92 | $24.96 | $24.96 | $24.96 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | $2,200 | $2,154.24 | $45.76 | $22.88 | $22.88 | $22.88 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | $2,000 | $1,958.40 | $41.60 | $20.80 | $20.80 | $20.80 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | $1,800 | $1,762.56 | $37.44 | $18.72 | $18.72 | $18.72 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | $1,500 | $1,468.80 | $31.20 | $15.60 | $15.60 | $15.60 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | $1,200 | $1,175.04 | $24.96 | $12.48 | $12.48 | $12.48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | $800 | $783.36 | $16.64 | $8.32 | $8.32 | $8.32 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | $400 | $391.68 | $8.32 | $4.16 | $4.16 | $4.16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
$0.00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Question 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPV | IRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||